「讀萬卷書,不如行萬里路」,這句話想必你一定聽過,但你知道交易也是如此嗎?


你一定訂閱許多的交易課程、收聽許多知名的PODCAST,你是否聽著股癌大、小朋友學投資等節目分享投資觀念時點頭如搗蒜,對!對!對,他講到的都很重要,我覺得這些交易的重點跟心法都非常棒,有如在寒冷的交易冬天裡遇到暖流,但把音頻關掉時,所有跟交易的一切是不是又開始淡忘了呢?


關鍵就在於,你沒有去把學習到的交易行為做實踐!


當你好不容易建立起正確的交易心態,破除掉交易陷阱時,其實才踏入正確投資的第一步,因為把交易心態轉換成正確的交易行為,是成為贏家最關鍵的步驟。


那麼,好的交易行為要靠什麼樣的方式養成呢?交易行為的養成具有一定的難度,這也是為什麼市場上的贏家那麼少的原因之一,他們總是時時刻刻在鍛鍊自己的交易心理肌肉,養成正確的交易習慣與行為。


你一定會想,交易行為的養成,感覺很不容易,也具有一定的門檻,但交易行為的養成,其實是有些心理上的小祕訣。


「心理上的制約」是養成交易行為一個很好用的方法,透過行為心理學的制約,加上「增強物」的幫助,我們可以更快速地把正確的交易心態,轉換為交易行為。


這個以操作制約的方式,有4種方法,在文章中會一一幫大家介紹,並且提供2個常用的時機:

一、正向增強(positive reinforcement)


這個方法是利用在我們期望的行為出現時,給我們有興趣的獎勵,例如從事交易時,當我們在正確的地方做出停利出場,我們在當天的交易,就去自己喜歡的餐廳吃飯,犒賞自己正確的交易行為。


二、負向增強(negative reinforcement)

這個方法則是在我們期望的行為出現後,移除掉我們不喜歡的事物,例如專業操盤手,因為不良的交易行為可能會被風險控制部門給責難,為了不被風控部門責難(不喜歡的事),他選擇做正確的交易行為。

三、正向懲罰 (positive punishment)

這個做法是當我們出現有問題的行為時,給予我們討厭的懲罰,例如當交易者做出不合理的攤平,導致嚴重虧損時,限制他交易一天,作為處罰,以減少類似的問題交易行為產生。

四、負向懲罰 (negative punishment)

這個做法是當我們出現有問題的行為時,移除掉我們喜歡的事物,例如在交易時沒有針對一筆嚴重的虧損做出停損時,我們就把一個年度的旅遊基金給沒收,讓交易者下次警惕,不會再出現有問題的行為。

這4種方法是在養成交易行為時,很受用的心理機制,透過這4種方法,我們能用較技巧性的方式,融合正確的交易心理來打造市場贏家行為

看到這4個行為的訓練方式,你一定會想,這些訓練方式要在什麼時機使用,酬賞跟懲罰的頻率要怎麼設定比較好呢?

關於養成行為的時間,心理學家也有做過研究!


間歇性的時間來區分的話,有分成固定時距(fixed interval)與變動時距(variable interval)。

1.固定時距(fixed interval):

每次給予酬賞與懲罰的時間間隔都一致,例如每月交易檢討時,就會針對正確與錯誤的交易行為,實施酬賞與懲罰。

2.變動時距(variable interval):

每次給予酬賞與懲罰的時間間隔都不同(但是平均的時距要一致),例如在一季裡面預計要給自己的交易行為做三次的考核(酬賞與懲罰),但這一季裡考核的時間不要以每個月來做計算,而是隨機抽取三次來做考核。


心理學家在研究時發現變動時距(variable interval)是最有效去增強行為的頻率,因為行為者無法預期行為的增強物什麼時候會出現,所以會不斷地去做期望的行為、減少問題的行為,進而達到正確行為持續維持的效果。

這也是為什麼那麼多人會沉迷於抽獎、賭博這類的獲利行為,因為這些獲利的增強物出現時機很不固定,所以對於行為的延續性很高,讓類似賭博的行為很難戒掉。

結語

許多人認為看了投資書籍、聽了交易的分享、課程就能夠去找到投資的聖杯,成為交易的贏家,縱然書中跟課程裡出現了交易的聖杯,但那也不是你的聖杯,因為你還沒透過想法轉換成行為的方式來實踐你的交易。

不妨利用文章中提供的4個交易技巧,並在正確的時機妥善運用,相信你一定能夠把吸收到的交易知識應用在市場當中,走向交易贏家的道路。

針對這篇文章或交易的心理學你如果還有不了解的地方,歡迎在下面提問,我很樂意回答你的問題。

若無法回答我也會盡力去找尋答案跟你討論!

我們一起在投資與交易的心理路上前進吧!留下我們努力的足跡!

鮪爸(Kevin)
鮪爸(Kevin)
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